中央規(guī)劃粵港澳大灣區(qū) 港口行業(yè)熱度大幅上升

上周，鐵路運輸、港口、綜合電信運營商、石油與天然氣的煉制和營銷、多種公用事業(yè)、高速公路與隧道、建筑原材料、水運、鋼鐵、白酒行業(yè)居前十。其中，高速公路與隧道行業(yè)排名第6，是躋身前十名的新晉者。Met大陸橋物流聯(lián)盟

港口行業(yè)近一周排名大幅上升，躋身前三。今年中央政府要研究制定粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃，將推出內(nèi)地和香港之間的“債券通”。東北證券表示，再次強調研究制定粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃，意味著政策出臺速度將有所提升，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展將迎來新機遇。個股方面，區(qū)域融合帶來客、貨、信息三流增長的預期，交運基礎設施作為重要載體，主題受益確定性強。推薦標的：深赤灣A、珠海港、鹽田港。Met大陸橋物流聯(lián)盟

環(huán)保服務行業(yè)上周上升26位，排名第59。國信證券表示，設立河北雄安新區(qū)，雄安新區(qū)建設短期將帶動白洋淀區(qū)域直接水環(huán)境生態(tài)治理相關投資158億元，中遠期將帶動超350億的水環(huán)境生態(tài)整治投資。而整個華北地區(qū)，通過測算得出未來華北區(qū)域調水將帶動700億投資，流域生態(tài)和水污染治理將帶動2500億投資，由再生水生產(chǎn)將帶動2400億投資。個股方面，總體未來華北水市場將達到5000億級別，如此大的市場對華北水處理企業(yè)來說是巨大的機遇。推薦標的：碧水源、津膜科技、南方匯通。Met大陸橋物流聯(lián)盟

鐵路運輸在近三個月排名持續(xù)上升，目前排名第1。“一帶一路”進入加速期，軌道交通裝備訂單逐步落地： 4月6日，由中國與印度尼西亞企業(yè)合作建設的雅加達至萬隆高速鐵路總承包合同簽署，雅萬高鐵是中國高鐵首次全系統(tǒng)、全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈走出國門，是“一帶一路”建設的重大早期成果。方正證券表示，“十三五”期間，我國城軌將迎來快速發(fā)展期，城軌新增里程數(shù)將達到5666公里，相比“十二五”同比增幅達到150%，并在2017年出現(xiàn)第一個通車高峰期，預計2017年新增里程數(shù)將達到1322公里，即使考慮完成率為60%，相比2016年(521公里)同比增速也能達到57%。個股方面，中國中車2016年城軌車輛在手訂單同比增速也達到40%，從產(chǎn)業(yè)鏈上進一步驗證未來我國城軌通車高峰期的到來。推薦標的：中國中車、鼎漢技術、康尼機電。Met大陸橋物流聯(lián)盟

環(huán)保服務行業(yè)排名第88，較前周下降15名。壽險公司利潤來源于利差益、費差益和死差益三項，其中，利差益是保險公司目前最重要的利潤驅動因素。目前我國壽險公司利潤來源主要來自利差，大概占到70%左右。中投證券表示，利率走勢和資本市場表現(xiàn)決定保險公司投資收益和利差水平，保險公司投資范圍主要分為固定收益類——協(xié)議存款+債券(60%)，及權益投資(10-15%)，其中固定收益類受市場利率影響較大，權益投資收益與市場行情聯(lián)系緊密。利率走勢還影響計提責任準備金，從而影響當期利潤和內(nèi)含價值。個股方面，歐美成熟保險市場PEV普遍低于一倍，亞洲市場普遍大于一倍。中國險企目前跌破1倍PEV不具備合理性。推薦標的：中國平安、中國人壽。Met大陸橋物流聯(lián)盟

一個月排名持續(xù)上升行業(yè)包括：港口、多種公用事業(yè)、高速公路與隧道、家庭日用品、機場服務、航空、電力公用事業(yè)、航天與國防、有色金屬、綜合性石油與天然氣企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)營與開發(fā)、計算機及電子產(chǎn)品專賣店等。Met大陸橋物流聯(lián)盟

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